工作职责:
1.现金管理
（1）严格按照财务制度，负责公司现金的收支与结算工作
（2）根据经营需要，按公司有关规定提取、送存和保管现金
（3）根据已审批的相关信息收付现金，对不符合程序和公司要求的报销款项不予办理
（4）登记现金日记账，逐笔记载收支，做到每日发生的资金收支及时登记入账，保证做到日清月结
（5）定期进行现金清查工作；每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全
定期编制现金出纳报表并出具分析报告
2.银行资金管理
（1）负责公司各银行账户的开立、销户、信息变更等相关事宜，以及相关资料归档
（2）根据收付款计划和已审批信息，办理收付款结算；跟踪收款的进账情况，审核付款内容真实性和审批、授权的完整性
（3）办理银行存取款业务和转账业务
（4）收集整理银行回单，定期进行银行对账，编制银行凭证，登记银行收支日记账
（5）定期查询、核实银行账户余额，掌握银行存款情况，以便资金管理专员制定资金计划
（6）定期编制银行出纳报表并出具分析报告
（7）办理银行函证、征信报告打印及其他银行业务
3.票据管理
（1）负责支票的使用管理工作，严格按程序和手续开具支票，杜绝空白支票、空头支票情况的发生
（2）负责公司收据管理的相关工作
（3）负责登记各类票据台账
4.信贷业务办理
（1）处理日常信贷业务，包括贷款申请的初步审核、资料收集和整理；
（2）协助准备信贷报告和相关文件，确保所有信贷活动符合公司政策和监管要求
（3）跟进贷款合同签署、贷款提款与归还
（4）日常信贷台账维护
5.资金使用管理与分析
（1）协助资金组长进行资金的调度、控制和监督。
（2）审核资金划拨单，报相关部门和负责人批准后执行；
（3）编制资金管理报表（周报），及时上报，以供上级领导决策；
6.其他
（1）配合完成其他部门的相关工作；
（2）完成领导交办的其他工作。
任职资格:
1.本科及以上学历
2.会计、财务管理等相关专业，中级会计职称优先考虑
3.2-5年相关工作经验，大中型企业会计优先考虑