【岗位职责】
财务分析方向：
成本控制：
1.负责每月月结公司成本费用报表分析与编制
2.库存报表以及金额分析控制
3.日常费用控制与审核
4.日常标准价格发布与物料维护
5.年度SAP成本参数维护以及标准价格发布
6.协助年度预算、预测编制
费用控制：
1.日常费用审核及批准。
2.月度结算工作。
3.公司月度费用的归集/分析。
4.年度预算费用部分的收集/反馈/协调/发布等。
销售控制：
1.每周对sales的滚动预测进行分析比对，汇报销售增减情况。
2.其他业务收入的订单建立。
3.董事会及Business review的相关资料准备。
4.审计相关资料的准备和提供。
5.月度及预测CIP项目收益的校验/统计汇总。
6.预算CIP项目的校验。
7.投资项目回收期的计算。
8.销售价格的维护。
9.项目变更的审核。
报表分析及综合控制：
1.负责每月公司月结工作
2.编制分析管理报表
3.对公司进行运营以及财务分析，跟踪月度运营财务数据
4.投资报表编制与分析
5.公司重点投资项目可行性、项目经济效益财务分析
6.产品盈利性分析
7.审核成本、费用、销售控制报表

会计方向：
应收：
1.负责客户开票工作，根据公司应收款项政策跟进客户应收款项，对逾期款项作成管理表进行管理
2.负责客户对账与清账，针对所开票据及时清账并季度对账
3.SAP过账，并查看过账后单据是否有错，针对错误单据无法过账的找相关人员解决
4.负责未开票/已开票overdue统计及追踪原因
5. 预测客户回款计划，并及时收回货款，对应收账款金额较大、账龄较长的，客户进行重点追踪，查明原因
6.核对并确认客户每笔业务，做好客户回款的审核确认工作；对应收账款、其他应收款进行核算，并登好明细账
7.负责转账业务，供应商索赔收入,废品收入的确认，其他业务收入的转账
8.做好应收账款日常核对工作，及时将对账资料归集存档
应付
1.负责应付管理工作，关联方及第三方往来对账。
应付账款、预付账款、其它应收款入账，催讨，账龄分析以及管理工作。
每月凭证整理装订归档及年度档案室归档工作。
2.每月现金流预测、分析，管理工作。汇票转账、台账及管理工作。每月现金、汇票、支票盘点。
3.高新企业账务归集，日常台账工作，高新预测及筹划，组织会议制定流程，完成年度审计工作。
4.研发费用加计扣除归集与统计，加计扣除审计，同期资料报告。

【岗位要求】
1.2025年应届毕业生，本科及以上学历
2.财务相关专业
3.CET4及以上，良好的英语听说读写能力