工作职责:
1. 负责公司银行账户管理，包括开立、变更、注销及日常维护。
2. 收集整理各类付款单据，确保付款流程的合规性和准确性。
3. 编制与资金相关的各类报表，如预算计划、收付款分析、现金流分析等。
4. 协调公司财务系统、银行系统及其他相关系统的对接和集成。
5. 管理公司外币收汇、付汇、结汇等业务。
6. 建立并优化公司资金池，合理调配各分子公司资金，提高资金使用效率，能联动资金收、付端的业务管理，善于跨部门沟通，有效调动资源，疏通业务堵点。
7. 协助公司融资业务，包括银行授信材料准备、贷前贷后管理以及续贷业务的筹措。
8. 完善公司资金管理制度，建立健全资金运作机制，及时预警资金风险。

任职资格:
1、 会计或金融相关专业专科及以上学历。
2、至少3年以上资金管理或财务管理相关工作经验。
3、 熟练掌握办公软件及财务软件的操作，会使用用友及BI等技能者优先。
4、熟悉资金及银行相关事务。
5、有较强的组织协调能力和数据分析能力。
6、工作主观能动性强，擅于思考，要有举一反三解决问题的能力。
7、 性格稳健，工作认真负责，具有良好的团队合作精神。