岗位职责：
1.根据公司资金管理要求，做好公司银行账户和第三方平台账户的开户、销户、变更等全生命周期管理
2.负责日常现金和银行的收支业务，按时完成公司的资金归集与调拨计划，确保资金流动性
3.按时报送资金报表（资金月报、子公司现流表等），分析资金使用情况，提高资金管理质量
4.及时完成月度资金模块关账，熟练掌握公司系统操作，逐步提高月结效率
5.协助搭建与完善资金管理系统，配合推进系统迭代和各系统间的关联（例：招行CBS系统）
6.完成领导交办的其他或临时工作事项

任职资格：
1.统招本科及以上学历，具备财务、金融或相关领域的学历背景，熟悉财务原理和金融市场
2.具备细致和准确的工作态度，能够准确记录和处理交易业务
3.能够与内外部进行有效沟通，协调处理有关事务
4.具备保密意识，能够保护组织的财务信息和资金安全
5.能够快速学习和熟练掌握各类系统，利用工具为工作提速