工作职责
负责公司非直接物料采购与差旅报销的应付账款的管理，确保所有供应商付款准确、及时，并符合公司政策和程序。
主要职责：
1. 审核和处理非直接物料供应商发票与员工报销发票，确保准确性和合规性。
2. 管理应付账款账目，包括记录和跟踪供应商付款。
3. 与业务部门沟通解决提交上来的发票差异和付款问题。
4. 维护应付账款的会计凭证和记录。
5. 定期进行应付账款的清帐工作，以优化科目管理。
6. 运行应付账款的付款流程提交，并维护付款进度跟踪表。
7. 参与集团结账工作，与内部团队合作，以确保财务数据的准确性和完整性。
8. 确保所有应付账款流程符合内部控制和审计标准。
9. 完成领导交办的其他财务相关任务。
任职资格
1. 教育背景：本科学历，会计、财务或相关专业。
2. 工作经验：至少2年以上应付账款或相关财务工作经验。
3. 技能要求：熟悉会计软件（如SAP） 和Microsoft Office套件，特别是Excel。
4. 个人素质：高度的准确性和对细节的关注，良好的组织和时间管理能力，以及优秀的沟通技巧。
5. 语言能力：良好的书面和口头沟通能力。
其他要求：
61 持有会计资格证书者优先。
61 有跨国公司或多币种会计处理经验者优先。
61 能够独立工作，同时也是团队合作的良好伙伴。