1、负责公司网银制单复核；
2、负责公司每月现金、银行资金稽核、盘点、编制余额调节表，做到日清月结，账款及账实相符；
3、负责公司增加发票额度、开具发票、申请预缴税金；
4、负责公司录入及复核资金收支台账；
5、负责公司录入及复核各项目合同台账和发票台账；
6、负责整理及复核各部门费用报销及台账汇总，做到合法准确、手续完整、单证齐全；
7、负责定期与各银行对账，按月取得对账单，保证公司账户有序收支状态；
8、按上级要求整理OA审批文件、银行票据等打印及装订；
9、负责录入银行现金收付凭证；
10、负责按时缴纳社保、公积金、发放工资、缴纳税款等；