1) 按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。 2) 根据记账凭证报销内容收付现金。 3) 保管好各种空白支票、票据、印鉴。 4) 负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。 5) 完成部门领导交办的其他任务。 6) 负责执行上级指派的其他工作，包括在非办工时间处理突发或重要的事件。
