岗位职责:
1、 填制集团及各子公司资金日报
2、 准确、按时更新收款
3、 准确、及时完成集团及各子公司网银付款并打印回单
4、 准确、及时办理银行理财、领取备用金、缴存现金货款、外币结售汇等相关外勤事务
5、 每月编制银行余额调节表
6、 准确、按时完成现金报销，定期盘点现金，确保账实相符，月末编制现金盘点表
7、 配合审计工作
8、完成上级交办的其他工作


岗位要求：
131、本科以上学历
2、2年以上相关财务工作经历
3、熟练使用财务软件、办公软件。