1.负责资金收付款结算。2.负责票据结算。3.负责资金计划编制。4.负责编制银行余额调节表。5.负责编制银行日记账。6.负责银行凭证制单。7.负责凭证打印与装订。8.负责库存管理。完成上级交办的其他工作。