岗位职责：

85 资金规划与预算管理
1. 结合公司战略目标与业务发展规划，制定全面、前瞻性的资金战略，确保资金的有效配置与长期稳定供应，为公司的持续发展提供坚实的资金保障。
2. 主导年度资金预算的编制工作，组织各部门进行资金需求预测，对预算数据进行审核、汇总与分析，制定合理的资金预算方案，并跟踪预算执行情况，定期进行差异分析与调整，确保公司资金预算的严格执行与有效控制。
85 资金运营与风险管理
1. 优化公司资金运营流程，对资金的流入与流出进行实时监控与精细化管理，合理安排资金的收付节奏，提高资金使用效率，降低资金闲置成本。通过资金集中管理、资金池运作等方式，实现公司资金的统筹调配与协同运作，提升公司整体资金效益。
2. 建立健全资金风险管理体系，识别、评估与监测公司面临的各类资金风险，如流动性风险、利率风险、汇率风险等，制定相应的风险应对策略与应急预案。定期进行风险压力测试，及时发现潜在风险隐患，并采取有效措施进行防范与化解，确保公司资金安全与稳健运营。
85 资金分析与决策支持
1. 定期收集、整理与分析公司资金数据，编制资金分析报告，包括资金流量分析、资金结构分析、资金成本效益分析等，为公司提供准确、及时的资金信息与决策建议，支持公司战略决策与业务运营管理。
2. 参与公司重大投资项目、并购重组等经济活动的可行性研究与财务分析，从资金角度提供专业意见与风险评估，为项目决策提供有力的资金支持与保障。
85 团队管理与建设
1. 负责资金管理团队的日常管理工作，制定团队工作计划与目标，合理分配工作任务，跟进团队成员的工作进展与绩效表现，确保团队高效运作。
2. 注重团队成员的培训与发展，制定个性化的培训计划，提升团队成员的专业技能与综合素质，打造一支业务精湛、团结协作的资金管理团队。同时，积极营造良好的团队文化与工作氛围，提高团队凝聚力与员工满意度。

任职要求：

1.教育背景：本科及以上学历，财务、金融、经济等相关专业，具有硕士及以上学历者优先。
2.工作经验：具有 8 年以上资金管理或财务管理相关工作经验，其中至少 3 年以上团队管理经验，有大型企业或金融机构工作背景者优先。
3. 专业技能：精通资金管理、融资管理、风险管理等专业知识，熟悉国家财经法规、金融政策与资本市场运作规则。拥有出色的沟通协调能力与谈判技巧，能够与各类金融机构、政府部门及公司内部各部门进行有效沟通与协作。
4. 职业资格：持有注册会计师（CPA）、注册金融分析师（CFA）、国际注册内部审计师（CIA）等相关专业资格证书者优先。
5. 素质要求：具备高度的责任心与敬业精神，工作严谨细致、认真负责，能够承受较大的工作压力。具有较强的创新意识与开拓精神，能够积极主动地应对工作中的各种挑战与变化。