【主要职责】
1. 应收账款记录保存
- 账务维护：每日更新应收账款分类账，记录收到的款项及任何调整；及时按业务伙伴账户核对账款，调查并解决差异，记录处理步骤。
- 文件归档：整理并归档所有应收账款相关文件，如银行收据和应收账款确认单，维护好纸质或电子文件，便于审计或客户查询时检索。

2.合同审核
- 负责对公司各类合同的审核，从法律和业务层面评估合同条款的合法性、合规性、完整性和风险程度，提出专业的审核意见和修改建议，确保合同符合公司的利益和运营要求。
- 根据审核意见对合同文本进行修订和完善，与业务部门、供应商、客户等进行沟通协调，就合同条款达成一致，保障合同的顺利签订和履行。

3. 信用控制与应收账款催收
- 信用控制：使用 SAP B1 生成查询报告，识别未结清账款；根据公司政策锁定订单；支持销售和客服团队执行订单，检查客户付款状态，按审批或客户状态解锁订单。
- 催收协调：监控客户付款到期日，跟踪未结清账款状态；识别逾期账户并采取催收措施，包括按政策发送提醒；对严重逾期账户，升级处理并向高级会计汇报，记录催收活动和进展。
- 账龄报告协助：协助生成应收账款账龄报告，从系统提取数据并格式化报告；审查报告，发现并向高级会计汇报差异或趋势。
- 关联方对账：编制本地与关联方余额和交易的对账报表。

4. 客户沟通
- 基本咨询处理：回复客户关于发票状态、付款到期日或账户余额的常规咨询；将复杂问题或争议转给高级会计处理。
- 账户对账支持：协助处理客户账户的小额差异，提供交易细节，与客户沟通解决问题。

5. 临时任务
- 特殊项目：参与应收账款相关特殊项目，如系统升级、流程改进或数据清理；按要求提供数据分析和报告支持，使用基本 Excel 函数汇总和展示信息。
- 内部协作：与销售、客服和财务等其他部门协作，确保运营顺畅，及时分享信息支持跨部门决策。

【任职要求】
- 拥有会计及相关专业的本科学历。
- 具有 3 年以上会计工作经验，其中至少有 2 年在跨国公司的工作经验。
- 熟练使用Office软件，有 SAP Business One（SAP B1）使用经验者优先。
- 具备实际操作能力，良好的数据分析能力
- 优秀的人际交往能力
- 具有团队合作精神，且能灵活适应工作要求
- 具备良好的英语书面和口语能力