岗位职责：
1、根据商务回款计划及采购付款计划，编制年度、月度、周度资金计划，预测资金需求，及时调整资金安排，保障生产运行。
2、根据资金计划和预算，通过直接或间接融资方式，银行或租赁公司进行融资。坚持成本效率最优化原则，谈判议价。包括但不限于提供企业基础资料财报数据，跟踪授信进展，计划落实。
3、按时完成完成月度或季度还本付息工作，避免影响征信。
4、完善贷款明细台账，包括但不限于对借款日、到期日、利率、担保方式等维护。
5、维系银企合作关系，定期拜访。便于续贷业务良性开展。
6、汇总集团下属子公司收付款数据，编制集团资金日报表，然后根据收付款明细反馈更新排款表。
7、汇总各子公司会计及采购部门出具的到期付款数据，形成完整的排款计划表。
8、按周计划，进行有序排款。
9、根据资金需求和经营情况，合理安排资金调度计划，包括但不限于集团公司间往来款项结算、薪酬发放等。
10、1、 审批公司及下属公司线上付款流程，符合结算条件（合同或协议，票据完善）予以通过。根据紧急程度合理支付。
岗位要求：
1、学历与专业：大学本科毕业，财务会计专业学校毕业，具备会计从业资格；
2、工作经验及年限： 5年以上财务分析、成本管理工作经验；
3、必备的专业知识与技能：具有完备的财务专业知识与技能，精通EXCEL电子表格，能够对较复杂的数据进行有目的的、科学合理的分析；及时了解掌握与专业有关的各项财经法律、法规、地方政策，并能够结合公司实际，进行节税优化设计；
4、素质/特质要求：为人正直、责任心强、作风严谨、工作仔细认真，有较强的沟通协调能力，有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神。