岗位职责：
1、负责公司现金和银行账户的日常操作，包括采购、报销、薪资等。
2、编制资金日报简表和月度报表。
3、核对收、付款后收到的发票(单据)，确保与银行记录相符。
4、根据银行的收款记录，完成ERP系统订单收款确认。
5、根据银行的收款记录，在金蝶中录入收款凭证。
6、有一定的金蝶系统使用经验，懂得会计科目的定义，下载金蝶明细帐，并能参与分析和讨论。
7、装订并整理凭证。

能力要求：
1、本科以上学历， 会计或财务或理科专业，或者有财务部出纳和会计等工作经验。
2、熟悉银行的网银系统。
3、有金蝶系统工作经验优先。
4、认真细心，聪明能干。