工作职责:
1、根据公司的财务核算制度进行日常费用核算工作；
2、根据授权体系具体要求及其他各审批标准,对费用单据进行初步审核及对出纳岗位工作的稽核；
3、对每日流转的各类费用单据及时入账，做到日清日毕；
4、员工及供应商应收应付款项的追踪；
5、部分供应商应付账单的审核确认、凭证整理装订、合同备案及归档；
6、完成各类费用报销单据的帐务处理工作；
7、及时与银行、现金出纳核对当日资金与实际费用单据情况；
8、及时、准确地将所有凭证录入账套，按照会计核算标准确保科目归集准确、口径统一；
9、及时根据核算主管审核后的凭证对错误凭证进行冲销和修改，并对冲销和修改事项进行冲销说明；
10、根据银行收支明细及企业银行存款明细编制银行余额调节表，对编制过程中发现的问题及时与银行出纳反馈处理；
11、领导交办的其他事宜。
任职资格:
1、 本科及以上学历，财务、金融、证券、经济类专业；
2、 1 年以上相关工作经验；持有会计上岗证；
3、 能熟练使用Excel/Access数据库及SAS，SPSS等统计分析软件优先；
4、 良好的沟通能力和延展性思维。