岗位职责：
1、负责协助落实对企业资金的全面管理，健全资金管理的使用和流转体系；
2、负责处理资金运作的核心环节，以及对银行账务进行管理；
3、负责落实回款方案，维护渠道的安全和通畅，跟进和监控账款回收及时；
4、负责根据付款方案，合理安排付款节奏，依据付款流程执行付款指令；
5、负责执行落实和银行的结算业务，保障做好结算的准确性和及时性；
6、负责贯彻企业资金的安全和管理工作，保障企业资金的安全和合理；
7、负责审核和支付企业经营的款项，并依据工作规范和标准完成台账管理；
8、负责定期分析资金出入和收支平衡情况，建立资金状况预警机制；
9、负责及时配合有关部门，对全部款项进出进行对账等工作；
10、完成公司交办的其他事物性工作。

技能要求:
1、本科及以上学历，财务、会计、金融、经济等专业；
2、一年至三年财务专员或出纳的工作经验；
3、具有良好的沟通意识，做事认真细致，对数据敏感；
4、具有良好的表达能力，能理解并贯彻执行的行动力；
5、具有良好的团队精神、吃苦耐劳，积极主动完成本职工作。

本岗位位于上海市普陀区。