1、负责银行账户管理工作，日常银行收付款工作；
2、编制现金流量表等资金相关报表；
3、负责票据、保函业务；
4、协助资金经理进行资金的调度和安排，根据公司的资金需求和资金状况，合理调配资金，确保公司资金的高效运作。
5、协助办理融资相关的业务和资料准备。
6、定期与银行进行对账，确保公司银行存款账目与银行对账单一致，对现金进行定期或不定期的盘点，确保现金账实相符。
7、上级安排的其他工作事项。
任职资格：
1、本科或以上学历，财会类相关专业；
2、1年以上资金管理工作经验；
3、熟练掌握EXCEL办公软件及财务软件运用能力；
4、工作细致，有团队合作精神；