工作职责:
1. 及时收集负责范围的发票及员工提交的支付、报销类原始单据。
2. 严谨依照公司相关制度审核支付单及报销单，确保审核通过的原始单据及相关凭证的完整性、合规性。
3. 及时处理单据以及问题单据的沟通工作，避免单据积压与混乱。
4. 及时准确在SAP系统中发票预制，依照发票与系统单据匹配原则。
5. 及时在SAP系统中提交付款申请。
6. 参与FSSC项目的需求调研、测试以及相关工作。
7. 及时完成银行账户的日常记账、对账工作，编制银行存款余额调节表，处理未达账项、月末结账。
8. 整理及保管银行回单、对账单、协议等资料，确保电子及纸质档案完整可查。
9. 协助其它上级交办的工作。

任职资格:
1. 全日制统招本科以上学历、财会、经管相关专业
2. 二年以上财务工作经验
3. 熟练使用Office、OA、费控、SAP系统
4. 工作严谨、细致、注重效率
5. 较强沟通能力