【工作内容】
- 负责公司日常资金管理与调度，确保资金安全与高效运转；
- 定期编制资金报表，进行资金分析，为公司决策提供数据支持；
- 协助制定资金管理制度及流程，优化资金管理机制；
- 与银行等金融机构保持良好沟通，处理相关业务，包括但不限于账户管理、贷款、信用证等；
- 完成上级交办的其他相关工作。
【任职要求】
- 具备良好的财务知识，了解国家财经政策及相关法律法规；
- 熟练掌握Excel等办公软件，具备较强的数据分析能力；
- 工作细致认真，责任心强，具有良好的沟通协调能力和团队合作精神；
- 有初级会计证书者优先，有银行工作相关经验。