1. 每月最后一个工作日核对业务单据，确保当月所有已发货单据在当月准确生成并审核***，完成核对的时间截点为当天5点30分
2. 次月3号在系统内生成并发送上个月1号-31号的销售/采购月结账单 ，生成月结账单总额与***执行查询相应月份总额一致
3. 处理客人/供应商反馈关于销售/采购月结账单的邮件
4. 每月20号确认好所有的销售/采购月结账单，并在系统内标识出来以供同事处理后续发票
5. 非常规开票申请
6. 每月15号前核对开票申请总金额与”月结单汇总”列表总金额（按月份查询）是否一致；若不一致，需查明原因并解决
7. 每月最后一个工作日，核对月结单总额与***执行查询总额一致后，整理好所有的月结单和VAT发票，按客户名称从A-Z顺序排好给到应收会计
8. 针对退票重新开票的月结单，需要将新的发票号更新到NC系统中
9. 次月需要追踪完成上月未完成的月结单，并体现在GA月结单管理流程表中
10. 实时更新GA月结单管理流程中的截止上月未确认月结单的状态
11. 核对供应商发票时，核对系统里的“采购发票明细查询”（按月份查询）与“应付单管理”列表（按月份查询）总金额是否一致，若不一致，需查明原因并解决
12. 收到供应商发票后，在系统内的采购发票执行查询总金额是否与供应商开票总金额一致
13. 每月5号查看公共盘里的上个月出口明细汇总表格，并及时通知供应商这部分单独开票