一、现金管理
1. 负责日常现金、支票、票据的收付、保管及核对，确保资金安全。
2. 严格执行现金管理制度，控制库存现金限额，避免坐支、挪用。
3. 每日盘点现金，做到日清月结，账实相符，编制《现金日报表》。
二、银行业务
1. 办理银行开户、销户、转账、汇款、承兑汇票等业务。
2. 管理银行账户，定期核对银行流水与账面余额，编制《银行存款余额调节表》。
3. 跟进银行回单、对账单的收取与归档，确保资金往来清晰可查。
三、账务处理
1. 登记现金日记账、银行存款日记账，确保记账及时、准确。
2. 配合会计人员完成凭证审核、账务核对及月末结账工作。
3. 保管收付款原始凭证，定期移交会计归档。
四、费用报销
1. 审核员工报销单据的合规性（如发票真伪、审批流程完整性等）。
2. 按制度办理报销支付，及时反馈问题单据。
五、工资发放
1. 根据人力资源部提供的工资表，按时准确发放工资、奖金。
2. 处理个税代扣、社保公积金代缴等业务。
六、其他职责
1. 保管财务印章、网银U盾等关键物品，严格执行分权管理。
2. 配合审计、税务等部门的检查，提供所需资料。
3. 完成领导交办的其他财务相关工作。