岗位职责：
61负责公募基金与资管产品日常的基金会计事务，确保及时完成基金估值的所有程序，且与不同的职能部门合作，顺利完成基金发行清盘等相关工作。
61对基金运营服务外包商、经纪商提供的基金会计及交易结算服务进行有效监督，并向托管人/基金外包机构签发资金划拨指令。
61每个交易日核对基金的交易持仓、持仓价格及现金头寸等，并进行基金组合头寸预测，为基金投资做好准备。
61日常各类报表的数据核对以及业务涉及系统的基础测试。
61部门交办的其他基金运营相关工作。


任职要求：
61 本科以上学历，金融、会计和财务等相关专业。
61至少有3年以上在公募基金、资产管理公司、外资私募的基金运营经验（自建+外包）。
61必须熟练具备恒生系统操作经验，如O32交易系统、基金会计系统、XBRL系统等。
61 熟悉中国基金业的基金会计运作程序、证券结算和清算流程，并能有效监督自建及外包模式下的基金运营风险。有注册登记工作经验者加分。
61熟练掌握Microsoft Office 应用 比如 excel, word, ppt 等，具有基金从业资格。
61抗压力强、学习能力强、沟通能力强。