- 负责若干资产管理产品的净值核算工作，按照流程执行核算内容，检验会计凭证的完整正确性，确保净值计算无差错；
- 负责投资系统的清算、头寸检查及维护等投资支持工作，确保投资管理系统的清算结果准确无误；
- 负责出具上述产品的定期报告，依据法规要求准确披露基金行情信息；
- 按照规范流程向托管人发送所有业务指令，并及时进行核对，确保指令传递完整准确；
- 按照规范流程与托管行、注册登记小组核对账目；及时准确向托管行、注册登记小组出具必要的业务报告，解决、处理对帐中发现的问题；
- 依据法规要求披露监管报表；配合向公司其他相关部门提供数据或报表；
- 按照规范流程与交易部传递业务指令，及时反馈疑问；
- 负责场外交易的跟踪，确保投资交易及时准确的完成；
- 负责会计档案的整理及归档；
- 新业务、新产品上线前，接受相关业务培训，确保熟悉日常操作业务流程，并完成相关单据准备、制度准备、第三方协调沟通等；
- 执行新产品、新业务、系统升级及上线的业务测试，记录测试结果；
- 完成部门总监安排的包括培训任务在内的其他工作任务。