岗位职责：
1：按业务邮件对账单，SAP系统推应收发票，开增值税发票；每月下载关单，开具出口发票。
2：月底按进销项发票数据预推算增值税金额，协助外账完成纳税申报工作。
3：现金及银行收付处理，银行流水核对，问题单据反馈领导并处理。
4：银行各项业务办理，银行贷款业务办理，资金统筹管理。
5：审核货款付款单、费用报销单，填写上级报销单，提交付款单并跟进付款进度。
6：每月供应商及客户往来账的核对，应收应付汇总表统计，跟进业务催收到期款。
7：复核员工工资，提供工资表给外账报个税，OA系统上传工资，落实工资表签字。
8：SAP系统更新美元汇率，应收应付对账确认，收付款核销，采购核价审核。
9：更新应收应付汇总表，更新开支明细表，月初邮件发送报表给领导。
10：整理原始凭证，编制记账凭证，装订凭证，管理会计资料并归档。
11：做好外账对接工作，月初交接会计资料，确定纳税申报金额。
12：协助办理审计报告，研发专审，高新专审类报告，跟进报告出具时间。
13：根据政府政策，办理各项补贴申报，现场提交资料，落实补贴款到账。
14：定期督促仓管做好库存材料、模具、成品盘点和管理，确保帐实相符。
15：固定资产登记、更新、盘点，技改补贴申请，完善固定资产管理制度。
16：国家高新企业、专精特新、科技型中小企业等证书申请及证书到期更新。
17：每月抽查成品、包材、材料等，完成仓库盘点质量目标统计工作。
18：负责日常财务收入、成本、费用、税金等往来款项的核算工作，编制各类财务报表。
19：负责财务部标准文件建立，更新及完善，对日常财务工作开展督导、落实执行。
20：完成领导安排的其他财务工作。

岗位要求：
1：财务，会计，经济等相关专业大专以上学历，具有会计任职资格。
2；具有扎实的会计基础知识，熟悉国家财务法规、税法、政策。
3：熟悉现金管理和银行结算，熟悉用友或其他财务软件的操作。
4：具有较强的独立学习和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动。
5：具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力。