1、资金结算：根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转账结算业务；登记银行存款日记账；及时根据银行存款对账单，作出相应调整和分析，做到与银行对账单相符。
2、登记账务：登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符和账账相符，发现差错及时查清更正。编制银行存款及现金月报表和资金流量表。
3、应收款跟踪汇报：负责及时更新收款跟踪表，并提醒收款人员跟进进度
4、开票工作 ：依据提交的审核进行开票
5、账户年检及申报：账户信息更新，维护，年检及统计报表的报送
6、资金报表报送：每日编制资金日报，周报，月度《现金流量表》
7、资料管理：负责妥善保管现金、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等资料的整理、归档工作。协助核算会计做好档案管理