1、每日统计各部门业务回款，及时催款。
2、每周一编制《资金报表》发送总监。
3、负责登记现金日记账、银行存款日记账。
4、配合公司开户行做好对账等工作。
5、每月30号现金盘点，确保账实相符。
6、每周二、周四日常费用报销
7、每月10号签发支票支付房租水电费及物业管理费
8、每月15号支付工资
9、每月15号发放员工工资条
10、每月25号支付供应商月结货款
11、负责整理各类收付业务单据。
12每月初打印上月银行回单、账单
13、每月不定期去柜台办理收汇、结汇、付汇业务
14、月底整理上月出口报关单提供银行
15、每月8日完成ERP 系统出纳模块结账。
16、上级安排的其它工作。
任职要求
1、大专以上学历，会计专业并取得初级会计证职称者。
2、熟悉银行结算业务。 一年以上同职工作经历。
3、熟练操作K3 CLOUD 财务软件和办公软件。
4、 责任心强，认真细致，诚实可靠，做事条理性强。
5、具备良好的职业操守，认同公司企业文化。
6、具备一定的承压能力。
7、***或者有***优先