1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务；
2、负责银行账户的日常结算，做好月末结账对账工作，编制现金及各银行的明细表，核对银行对账；
3、按规定保管和存放现金、票据和有关印章，发票的申购、开具、登记、发放工作，及时盘点登记，保证账实、账证相符；
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统；
5、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；
6、对各管理处收据的领用、存根的返还做好监管及登记，对相应业务及时填开收据；
7、完成领导交办的其他工作。