1、根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行收付业务。
2、每天做好资金日报表，做到资金日清月结。
3、按时核对银行现金账，发生账实不符，要及时纠正。
4、公司员工考勤核对及工资计算，申报个税、社保办理；
5、参照税负率，及时认证进项发票。
6、根据当月已审核的收付款凭证登记资金表凭证号。
7、 大专及以上学历，财务、会计等相关专业、持有初级职称证；
8、 熟练掌握 ERP 财务软件、Word、Exce等办公软件及财务常用的函数；
9、具备2年以上出纳岗位工作经验。