1、负责集团公司现金、银行存款及时合理的收、付，现金、银行存款日记帐及时准确登记；
2、负责集团公司各银行账户的管理，相关银行事务处理，相关银行业务的申请、办理、注销等；
3、负责集团公司之间的资金安排及调度，每周资金计划的编制及申请，资金日报、周报及月报的编制；
4、负责集团公司的资金管理，账款及报销的支付，严格执行公司财务制度，并保证付款手续及原始单据的合法性、合理性、真实性和正确性，检查手续的完备性；
5、负责融资贷款控制表更新，确保融资贷款和信用卡账单到期归还的安排及处理；
6、负责配合开立电商平台，绑定收款账号、扣费账号、及其他证明文件等；
7、负责业务员、客户的回款确认，并审核销售出库的收款金额、日期等相应信息的正确性；
8、负责印章申请流程给相应文件盖章，并进行相关合同、协议文件的归档管制；
9、完成领导安排的其它工作，并在规定的时间内完成相应的工作。

任职资格：

1.财务相关专业，熟悉银行对接业务，有银行融资经验更佳；
2.细致、耐心、谨慎、踏实、稳重，保守企业商业和财务机密；
3.熟练掌握EXCLE、WORD等办公软件；
4.工作主动积极、能吃苦耐劳、良好的沟通能力、具备良好职业素养；
5、具有出纳工作2年以年经验。

大小周工作制！！！