1、每天认真登记现金与银行日记帐，做到日清月结；
2、对收到的银行/商业承兑汇票和支票要作好备查账登记，每日关注是否有到期票据，如有需要告知相应人员拿票据去银行进账，以免到期退票；
3、随时盘点各种借款的归还情况，严禁逾期借款的发生；
4、每月2日之前打印所有公司上月的银行对帐单及所有水单，核对并编制银行余额调节表，做好后交给会计；
5、每日盘存现金及银行存款，做到账单、账表、账物相符；
6、负责增值税专用发票的认购、使用与保管；必须按照公司实际交易的业务进行发票的开具（客户名称、品名、规格、数量、单价、金额），遵守国家关于“增值税发票管理制度”里的各项规定；
7、要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人；
8、负责银行U盾的管理，不得随意带出公司，负责公司各种证照的年审工作，负责会计凭证的装订；
9、完成领导交办的各项临时工作。