1、逐笔记载现金支付，做到日清月结、账款相符。
2、负责公司日常的费用报销支付，按审批后单据及时转账，转账数据准确无误。
3、负责银行支票购入、保管、开具。严禁签发空头支票。
4、负责银行开户、变更、撤销。
5、负责收据保管、开具、统计。负责发票申领、开具、统计。
6、负责保管好现金，网银U盾，支付密码器，密码单，空白支票、空白收据及其他有价证券，确保其安全，完整无缺，如有短缺，要负责赔偿。
7、负责保管现金、负责银行对账。负责及时登记现金日记账、银行存款日记账。
8、负责日常现金收支和银行结算业务、负责保理款的收与支出、
9、根据公司需要编制现金管理表，每日公布：资金管理表
10、负责每日公布：资金余款、资金日记账明细表；资金日记账保证核对无误。
11、每月按审批工资表及时发放，发放前做到数据复核，保证转账金额准确无误
12、负责公司每日资金收付银行回单打印、凭证整理、银行回单公布
13、负责员工社保调入、调出。负责社保清单打印。社保清单移交会计。
14、传递资金类原始凭证：及时将原始凭证转交给会计入账。协助会计完成资金相关工作
15、每月30日，打印资金日记账，一式三份并（出纳、会计）签字。
16、每月30日，进行盘点库存现金、保证财款相符。盘点表一式三份。
17、严格执行公司财务管理制度、财务报销制度。
18、严格执行现金管理制度，不得将公款擅自借与私人或移作他用，不准公款
私存、不得白条抵库。否则一切损失由责任人负责赔偿。
19、出纳不得兼任稽核、会计档案保管及收入、支出、费用、债权债务账目的
登记工作。出纳按会计移交的报销单、付款单据审核支付、并登记资金日记账。
20、完成公司领导交办的其他工作。