岗位职责：
1、负责银行类单据处理，按公司要求整理回单及对账单；支付及回款数据按要求整理到相应的报表内；
2 、按公司规定收付现金，保证资金安全；负责各项经过审核批准的报销和支付款相关单据，认真审查报销或支出的原始凭证，按领导安排支付款项；所有款项的支付都需要填入相应的表中；
3、核对应收账款月结款并开具发票，提供完整版应收帐款数据给到业务及助理，跟催业务收款和公布收款信息；
4、实时掌握公司各账户资金动态，每周五及时报送资金余额表，每周一及时报送资金变动表；及时核对现金及银行日记账，做到账实相符；
5、负责社保数据的收集，次月初上社保系统，将三个公司上个月的社保扣费数据下载后提交给会计；
6、负责日常承兑/税控票据的签收，收到的所有票据信息都要登陆到指定位置；
7 、负责核对供应商往来帐，数据一致后在金蝶系统推进《采购发票》，同步推进税控发票的收集跟进，做好登记管理表格；
8、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作；
9、协助会计完成其他日常事务性工作；
任职要求：
1、会计、审计等相关专业中专及以上学历；
2、具备出纳及应收款1年以上工作经验，具备会计从业资格证书；
3、具备一定的财务理论基础、思路清晰，能独立解决涉及网银收付方面的一般性问题，具备良好的团队协作意识及人际沟通能力;
4、熟悉财务软件、会使用Excel、Word等办公软件；
5、工作认真负责，要求岗位稳定；
6、具备良好的职业道德水平，资金安全意识高，原则性强；
7、大小周，不包吃住，介意***，谢谢。