岗位职责:1、日常收付款工作,包括通过现金、支票、电汇单对外进行款项的支付及进账工作。2、银行账户开立、变更、注销工作,保存好相关的汇票、支票、现金。3、编制现金日记账和银行日记账工作,做到日清月结,将单据按日传递给会计做账。