岗位职责：
1.及时做好公司货币资金的收付工作，保证账账相符和账实相符；
2.每月底与银行对账单进行核对，有差异做好未达账项调节表；
3.现金收支要坚持做到日清月结，月末盘点库存现金和票据；
4.每天及每周编制资金情况表，对结余资金作保本性理财；
5.协助完成开票工作及其他销售工作；
6.协助完成政府补贴相关资料准备工作；
7.严格按资金管理制度和费用报销制度收支款项；
8.配合销售会计核对回款费用、统计供应商的材料款的付款情况，以及进项税抵扣备查登记；
9.执行公司现金的收进、付出，银行款项的存入与支取工作，保证收支准确、安全和及时性；
10.严格按照公司财务制度，进行现金、银行票据的收入保管、签发支付工作；
11.根据公司财务制度，及时索取银行单据并交回会计入账，及时与银行进行对账，定期提交银行存款余额表；
12.及时准确地统计当日货款收回金额及当月累计收回金额，汇报资金状况。
资质要求：
1.财务、会计及相关专业，掌握相关的财经政策法规，；
2.掌握相关的会计基础知识、现金管理知识、银行账户管理知识；具有会计从业资格证。
3.熟悉基本计算机操作，沟通能力强。