职责要求：
1. 负责办理银行结算和现金收付，进行资金日常调控，审核单据和费用报销，使货币资金正常流转，确保现金和转账票据符合财务制度要求；定期编制公司资金收支计划，按时编制资金周报；参与实施部门资金管理和融资管理方面的工作；
2. 严格遵守现金管理制度，做到日清月结，月末盘点现金，编制现金盘点表；
3. 严格遵照公司财务管理制度，规范使用银行支付结算账户，及时掌握银行存款余额，提出安排闲置资金的合理化建议，规范保管印鉴；
4. 规范保管空白票据，做好登记、挂失相关手续；
5. 协助公司费用的支付，做好跟踪反馈工作，及时完成工资发放等工作；
6. 定期编制公司资金收支计划，按时编制资金周报；
7. 负责完成融资工作的资料准备和手续办理；建立相关的管理台账；
8. 参与融资渠道的发掘、维护及管理；参与公司融资规划、管理及分析，协助设计融资模式；协助建立健全融资管理制度、流程、工作规范，并组织实施；
9. 与证券公司、银行、信托类金融公司等金融机构的对接；
10. 及时响应岗位上级领导安排临时事项，并出具工作成果。

任职要求：
1. 本科学历，会计学、财务管理等相关专业；
2. 具备至少一年以上出纳工作经验；有国企工作经验优先。具备专业知识和技能，善于处理流程性事务，有良好的学习能力、独立工作能力。
3. 熟练使用各种财务工具和办公软件，且电脑操作娴熟；有较强的责任心，有良好的职业操守、作风严谨。
4. 具有初级会计师资格，年龄45周岁以下，条件优异者可适当放宽。
（备注：该岗位为文旅城服二级公司）