岗位职责：
1、负责公司多家网银的收付款，准确并及时完成相关业务；
2、对接处理银行业务，如银行承兑汇票的开立、背书、贴现等事宜；
3、负责公司现金管理，登记资金日报表，统计日常费用、资金流量、大额支出等，做到资金日清月结，账实相符；
4、负责公司日常网银维护、开销户、审计询证、变更等；
5、执行月度资金规划分析，完成财务规划及现金流分析，向管理层提供资金工作决策支持。
6、参与公司融资渠道的发掘、维护及管理，协助建立融资管理制度、流程、工作规范，并组织实施。
7、完成领导交办的其他工作事项。


任职资格：
1、5年以上工作经验，至少3年以上同岗位工作经验，财务、金融、经济类专业优先考虑；
2、具有扎实的财务专业知识，熟悉财务流程，有良好的分析判断能力及风险控制能力；
3、认真细致，责任心强，做事稳重，善于沟通，服务意识强；
4、持有会计职业资格证书。
5、此岗位要求***、诚信，历往工作经验均需要通过背调。