职位描述：
岗位职责：
1、严格按照公司资金管理制度，精确执行资金业务，及时完成国内外收付款单据的审核及结算业务；
2、银企直连平台、网上银行相关系统业务处理：包括不限于办理银行开户、销户、变更维护等各类银行事务，及时获取银行流水回单和对账单；
3、负责月度涉及资金端结账工作，及时完成银企对账，做好银行费用减免工作；
4、负责更新核对各账户资金余额，做到日清月结，确保资金管理的透明性和准确性；
5、负责各账户存款利率维护，理财产品询价，协同上级优化资金管理策略；
6、负责内部往来资金调拨工作，做好理财合同收集、整理、收据等资金资料的保管。

任职要求：
1、统招本科及以上学历，会计、财务类专业；
2、1年以上财务出纳/账户管理相关工作经验；
3、熟悉银行与企业之间的业务流程；
4、有较好的沟通能力，具备一定的自驱力。

职位要求：
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