1.各单位前一天营业额统计汇总;
2.月初对账，做对账单
3.整理对账单资料，汇总开票记录，给外账备注各项开票收款情况
4、汇总各公账收付明细;
5、整理供应商送货单，保存送货单;
6、工资审核、报税工资制作、个税扣款;
7、发票申请、下载、打印、汇总
8、报表制作，费用分摊处理
9、临时紧急工作安排(合同盖章、紧急开票、各类财务情况说明函、数据处理、补贴、工商等专项临时工作)