岗位职责：
1.协助上级建立子公司资金使用规则；
2.根据国家有关现金管理制度和公司财务制度的规定，提取、送存和保管库存现金及支票；
3.根据资金计划准确及时完成资金汇转、外币结汇购汇等银行业务；
4.及时、准确登记现金日记账和银行日记账，做到现金账实相符，核对银行账目余额，做到日清日结，编制资金周报并报送上级领导；
5.管理并维护银行账户的日常使用，月初及时整理原始凭证和编制对账单以便会计做账；
6.根据指令安排账户资金理财投资申购及赎回，管理账户理财及投资，编制理财周报、投资月报并报送上级；
7.根据指令给银行发送付款指令并跟进付款进度，及时填写付款申请，依照会计法附上对应附件及发票。

任职要求：
1.大专及以上学历，会计、财务相关专业；
2.两年以上出纳工作经验，熟悉企业会计准则、财税法律法规，具有会计从业资格证；
3.熟练使用office办公软件和财务软件；
4.逻辑清晰，沟通良好，具有极强的保密意识和优秀的职业道德。

注：本岗位是长期出纳岗，不提供转会计的机会。