岗位职责：
1.根据公司对供应商的对帐审核、发票管理规定，审核对帐单、发票，确保数量、金额、内容与SAP系统采购入库一致性、发票的真实准确、合理合法性，并及时完成应付帐款帐务处理、按月准确及时出具资金计划。
2.督催采购部及时跟供应商对帐，并开具发票，实现公司的进项税额抵扣。
3.根据采购部提交的付款申请单（非月结供应商），审核原始凭证真实性、合法性、完整性、正确性，确保供应商货款及时结算；
4.根据SAP系统已到期应付帐款（月结供应商），提批量付款单，确保按期准时支付供应商货款。
5.根据OA系统已支付的付款单，确认生成付款凭证并核对银行科目金额，确保与银行明细帐一致，及时准确对应付帐款进行清帐处理，跟进应付往来科目逾期未对帐未付款原因。
6.按月及时打印凭证并粘贴，确保凭证资料的完整及时归档。
7.根据金蝶K3/SAP系统结帐数据，核对往来科目的金额，正确及时按报表分析要求填报应付往来相关数据，并编制供应商采购金额排名表、应付帐款帐龄分析、应付暂估款帐龄分析、超6个月未交货采购订单等报表，提供给上级领导并协助完成财务分析、合并报表分析和披露，以及配合审计提供应付往来科目相关数据资料，完成公司
年终审计工作。
8.协助配合完成盘点、海关及税务稽查等其他财务相关工作。
任职要求：
1.本科财务会计类及相关专业
2.三年以上会计工作经验
3.会计从业资格证、初级会计专业资格证
4.熟练操作office运用Excel、Word、PPT等进行数据分析
5.熟练操作SAP、金碟、QAD等财务软件