岗位职责：
1、审核收付款原始凭证合规性，整理并妥善保管相关凭证，并做好凭证传递工作；
2、OA系统打印付款单和电子发票等，协助会计整理付款凭证；
3、负责各分公司（子公司）的日常资金结算业务，根据付款要求，合理调拨资金；
4、及时准确登记现金、银行日记账，制作资金日报，出具现金流量表；
5、每日核对现金及银行账户余额，及时与各岗位会计对账，做到账实相符，账表相符；
6 领导安排的其他事宜。

任职要求：
1、会计或财务管理相关专业，本科以上学历，2年以上财务工作经验；
2、熟练使用EXCEL函数；
3、做事积极主动，思维缜密，有高度的责任感，出色的执行力，良好的职业操守和密意识保。