岗位职责：
1、负责管理对公银行账户、其他货币资金账户等公司账户；
2、负责支付日常费用、采购与物流款等；
3、每日登记银行存款日记账与资金余额表，做到日清日结；
4、负责其各账户结换汇、抽检等工作；
5、协同相关部门确认资金的月度需求，出具月度资金需求表并生成各账户的资金使用计划；
6、负责银行账户开变销的操作，各类银行结算票据的保管；
7、领导交代的其他事项等。

岗位要求：
1、全日制大专以上学历，有初级会计证优先。
2、熟悉使用金蝶财务软件，熟悉操作excel、word等软件；
3、具有较强的独立学习和工作能力，工作踏实，认真细心，积极主动；
4、具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力；
5、认真细致、爱岗敬业，吃苦耐劳，有良好的职业操守；