主要职责：
1. 现金与银行账户管理：
- 监控和更新公司所有银行账户余额，确保资金安全。
- 处理现金收付，包括但不限于支票存款、汇款和电子转账。
2. 账目核对与记录：
- 定期核对银行对账单与公司账簿，确保一致性。
- 及时准确录入财务交易，维护日记账。
3. 发票与付款处理：
- 编制供应商付款清单，确保及时准确支付。
- 处理客户收款，验证金额无误后开具发票。
4. 报销管理：
- 审核员工差旅、办公用品购买等费用报销，确保符合公司政策。
- 追踪报销状态，解决可能的问题。
5. 财务文件归档：
- 组织和保存财务文档，确保易于访问和审计。
6. 辅助财务报告：
- 支持财务团队准备月度、季度和年度财务报告所需的基础数据。
7. 合规与审计：
- 遵守财务法规和公司财务程序，协助内外部审计。

资格要求：
- 教育背景：会计、财务或相关专业大专及以上学历。
- 经验：2年以上出纳或相关工作经验，了解制造业环境尤佳。
- 技能：熟练使用Microsoft Office套件，尤其是Excel。
- 精确性：注重细节，有条不紊，对数字敏感。
- 沟通：良好沟通技巧，能与其他部门有效合作。
- 诚信正直：严格遵守职业道德规范。