岗位职责
1.按规定每日登记现金记账。
2.根据记账凭证收付现金。
3.每日负责思源软件收款核销，登记现金日报表及当日核对银行流水。
4.保管好各种空包支票、票据、印鉴。
5.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。
6.做好与银行的协调，根据公司理财需求及时向银行办理公司资金保值增值业务；
7.监督各部门的资金预算执行状况，督促各部门严格执行资金预算，若发现有超出预算的现象，需提醒相关部门及时上报，确保预算按照计划执行；
8.审批OA流程，资金收付；
9.完成部门领导交办的其他任务。
任职资格：
1、大学本科以上学历，会计学或财务管理专业毕业优先；
2、具有3年以上出纳工作经验；
3、熟悉操作财务软件、金蝶系统出纳模块，Excel、Word等办公软件；
4、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时；
5、工作认真，态度端正；
6、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。
7、持有会计人员从业资格证书