1、根据国家相关政策法规和公司财务规章制度，管理公司银行存款和现金，保障资金收支的安全性、准确性、及时性；合理管理和调配资金，优化资金配置，确保资金高效实用。
2、根据银行的结算制度和企业报销制度，审核原始凭证的合法性、准确性，准确及时地完成现金收付工作。
3、根据会计法规和公司财务制度，负责票据的使用、登记、存档工作，为账务审查提供依据。
4、根据公司财务制度，负责各项费用报销、业务资金收支、工资发放，建立台账，保障资金收支的准确性和及时性。
5、根据台账，盘点现金，核对账目，定期编制出纳报表，确保账实相符。
6、根据公司业务发展需要，负责对公账户的开户、销户工作，为业务开展提供支持。
7、根据公司的资金管理制度，合理调配资金，优化资金配置，在集团允许范围内，经批准后充分利用闲置资金做好定期存款、协定存款等资金增值工作。
8、根据上级的指示要求，完成部门安排的其它工作，按要求达成部门工作目标。

任职要求：
1、熟练使用金蝶软件，具备财务报表经验，持有会计从业资格证或初级会计职称的优先考虑。
2、具备良好的沟通协调能力与计划执行能力。
3、严谨、自信、积极、细心、有责任心。