工作职责:
岗位职责
1、资金管理：
①负责统计每日的资金头寸表，并进行分析。
②监督管理出纳日常结算、银行账户处理及各项付款审核工作。
③编制资金报表，及时分析并反映资金流动状况，协调内部资金调拨。
④负责资金日常收付款业务，管理资金账户，维护银行对账单，并出具银行余额调节表。
2、融资与贷款：
①与各金融机构、银行联络接洽，从事融资、贷款资料申请及续贷配合工作。
②协助制定融资方案，并执行融资方案，准备各项融资所需资料。
③配合金融机构做好履约过程的后续管理工作。
3、账户与票据管理：
①负责银行账户的开户、销户、资料变更及银行询证等工作。
②保管票据印鉴及使用登记材料。
4、财务与合规：
①遵守公司的财务政策和流程，确保财务操作的合规性。
②协助整理财务资料，完成领导交办的其他工作。
③学习和适应能力强，具备创新意识和较强的服务意识
任职资格:
任职资格：
1、本科及以上学历（研究生优先），财务管理、会计、金融等相关专业。
2、1年以上相关工作经验，中级和高级资金专员优先。
3、技能要求：
①熟悉支付平台和网上银行操作，熟练掌握财务、税收、金融相关政策法规。
②具备良好的数据分析能力，能够独立完成资金预测和差异分析。
③优秀的沟通协调能力，能够与各金融机构、银行及内部部门有效沟通。
4、个人素质：
①工作认真、细致、负责，有职业操守。
②为人诚实稳重，工作严谨、踏实、认真，责任心强。