一、岗位职责
1.进行日常银行转账、开立银承等，确保资金收付的准确性和及时性。
2.负责登记现金日记账和银行存款日记账，每日发送存款日报。
3及时准确的提供月结工作中资金、票据数据，打印回单给会计。
4.协助完成每月银行对账工作，编制银行存款余额调节表。
5.去柜台办理银行账户的开立、变更、注销等工作，与银行做好沟通。
6.做好银行类合同/借据、U盾、票据等纸质资料的归档和保管。
二、任职要求
1.在校大学生，财务、会计、金融等相关专业，至少保证02[7]02个月的实习时间。
2.熟悉基本的财务知识，了解现金管理和银行结算业务的基本流程。
熟练使用办公软件，尤其是02Excel，具备基本的数据处理和表格制作能力。
3.工作认真细致，责任心强，具备良好的沟通能力和团队协作精神。