工作职责：
1、负责公司日常现金、银行存款的收付、登记及核对工作，确保资金流动清晰准确。处理销售渠道的款项结算，及时跟进异常款项。
2、每日编制资金日报表，实时更新资金动态，确保财务系统数据与银行流水一致。定期核对银行账户、支付宝/微信支付等第三方平台流水，处理未达账项及差异调整。配合会计完成月度结账工作，提供相关凭证及数据支持。
3、编制周/月度资金使用情况报告，协助管理层进行资金规划。妥善保管现金、票据、银行U盾及相关财务档案，确保资料完整可追溯。
4、配合年度审计、税务检查等外部事务，提供所需资料。
5、完成财务经理交办的临时性任务。

任职资格：
1、大专及以上学历，财会相关专业，熟练操作各类办公软件及办公设备；
2、具有较强的独立学习和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动；
3、工作责任心强、正直，有较强的团队合作精神与应变处理能力，良好的语言表达能力，擅于沟通。