一、职位描述
1.资金体系建设
1.1建立健全资金管理制度，规范资金结算、资金运营、融资等资金业务流程。
1.2 搭建资金集中管控平台，提升资金管理效率。
1.3 建立资金风险预警机制，有效防范资金风险。
2.资金规划
2.1根据公司战略，编制年度资金预算与计划，提供资金分析报告。
2.2根据业务需求及市场动态，预估资金缺口，提出融资组合方案。
2.3检查下属子公司资金管理的执行情况，包括资金合规与资金效率等。
3.资金运营
3.1实施资金计划管理，合理安排公司内部资金。
3.2滚动预测资金需求，及时调整资金收支计划。
3.3负责公司资金的集中管理，统筹下属子公司资金调配。
3.4执行公司信用政策，监督应收账款回收情况。
3.5管理资金收益，合规运用资金投资理财，实现资金保值增值。
4.融资管理
4.1拓展融资渠道，维护金融机构合作关系。
4.2执行融资方案落地。
4.3统筹管理授信额度及相关对外信息披露。
4.4定期评估融资结构，提出优化建议。
二、招聘条件
1.基本要求
1.1学历：本科及以上学历，财务、金融、会计、经济学等相关专业。
1.2经验：3年以上中大型企业资金管理经验，国有企业/上市公司相关经验优先考虑。
1.3资质：具备中级会计师/CPA/CFA等证书优先。
2.核心能力
2.1熟悉资金预算编制及日常办公工具，具备良好的数据分析能力。
2.2熟悉银行贷款、债券发行、供应链金融等常见融资方式及流程。
2.3 有国有集团/上市公司资金管理体系搭建经验优先。
3.软性素质
3.1风险意识强，能够及时发现并应对资金风险。
3.2对金融市场有一定了解，能够灵活调整资金使用策略。
3.3沟通协调能力强，具备良好的团队合作精神。