岗位职责：
1.审核各部门提交的费用报销单、借款单、预付单据等，跟进单据签批与付款；
2.定期清理员工的个人借款、备用金并催还。负责往来明细账务和供应商对账及审核，并对往来款项及时清查；
3.做好合同管理，整理归档各项财务票据单据及凭证，做到资料齐全保密；
4.每日按时处理公司日常收付款业务，确保各项资金收付准确无误，做好日资金记账；
5.定期对公司各银行账户进行对账，及时监控账户资金动态，防范潜在资金风险；
6.协助提供财务报表中涉及到的数据，做好相关数据分析；
7. 完成领导交办的其他相关工作；

岗位要求：
1、全日制大专及以上学历，会计、财务类专业；
2、1-3年出纳或应付会计相关工作经验，有会计从业资格证；
3、熟悉操作办公软件以及财务软件；
4、态度主动积极，责任心强，具备一定的抗压能力，具有良好的团队合作精神；