工作职责:
1. 参与公司发行产品合同审核、完成账户开立、份额登记、资金调拨和估值管理等工作，确保资金安全、账实相符。
2. 按照公司制度及具体产品合同，制定产品估值核算方案及日常核算管理，协调托管行和券商，确保最终取得的估值结果的准确性和及时性。
3. 按公司要求完成报表编制和数据报送工作。
4. 按监管要求完成定期报告、信息披露和产品审计工作。
5. 兼任公司出纳，完成公司交办的其他工作。
任职资格:
1. 本科以上学历，财务、经济、金融相关专业。
2. 具有基金从业资格，2年及以上同类岗位相关工作经验。
3. 认真仔细，具有较强的责任心、团队合作和沟通协调能力。